北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)で絞込み

個別

2017年2月10日: 4111万
2018年2月13日 -14.96%: 3496万

個別

2017年2月10日: 3億1734万
2018年2月13日 -34.54%: 2億772万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			46,287,102

2018/05/11 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 2月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,416,292

注記表

2018/05/11 9:09

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