北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,764 | 2,598,541 |
| 親投資信託受益証券 | 38,230,214 | 32,162,857 |
| 派生商品評価勘定 | － | 200,882 |
| 未収入金 | 1,101,531 | 4,517 |
| 流動資産計 | 41,118,509 | 34,966,797 |
| 資産の部合計 | 41,118,509 | 34,966,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 235,992 | － |
| 未払金 | 11,208 | － |
| 未払収益分配金 | 1,455,081 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,111 | 10,687 |
| 未払委託者報酬 | 384,544 | 369,825 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 2,151 | 2,070 |
| 流動負債計 | 2,100,088 | 382,584 |
| 負債の部合計 | 2,100,088 | 382,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,377,042 | 34,500,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,641,379 | 83,970 |
| （分配準備積立金） | 6,024,018 | 5,995,925 |
| 元本等合計 | 39,018,421 | 34,584,213 |
| 純資産の部合計 | 39,018,421 | 34,584,213 |
| 負債・純資産合計 | 41,118,509 | 34,966,797 |
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