北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,598,541 | 3,040,586 |
| 親投資信託受益証券 | 32,162,857 | 30,668,278 |
| 派生商品評価勘定 | 200,882 | － |
| 未収入金 | 4,517 | － |
| 流動資産計 | 34,966,797 | 33,708,864 |
| 資産の部合計 | 34,966,797 | 33,708,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 293,508 |
| 未払金 | － | 7,633 |
| 未払収益分配金 | － | 1,540,985 |
| 未払受託者報酬 | 10,687 | 8,755 |
| 未払委託者報酬 | 369,825 | 302,869 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,070 | 1,681 |
| 流動負債計 | 382,584 | 2,155,436 |
| 負債の部合計 | 382,584 | 2,155,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,500,243 | 30,819,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,970 | 733,727 |
| （分配準備積立金） | 5,995,925 | 5,067,117 |
| 元本等合計 | 34,584,213 | 31,553,428 |
| 純資産の部合計 | 34,584,213 | 31,553,428 |
| 負債・純資産合計 | 34,966,797 | 33,708,864 |
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