北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,493,706 | 1,786,764 |
| 親投資信託受益証券 | 43,354,124 | 38,230,214 |
| 派生商品評価勘定 | 869,704 | － |
| 未収入金 | 59,295 | 1,101,531 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 45,776,831 | 41,118,509 |
| 資産の部合計 | 45,776,831 | 41,118,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,759 | 235,992 |
| 未払金 | － | 11,208 |
| 未払収益分配金 | － | 1,455,081 |
| 未払受託者報酬 | 13,991 | 11,111 |
| 未払委託者報酬 | 483,845 | 384,544 |
| その他未払費用 | 2,744 | 2,151 |
| 流動負債計 | 627,339 | 2,100,088 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 負債の部合計 | 627,339 | 2,100,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,860,184 | 36,377,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,710,692 | 2,641,379 |
| （分配準備積立金） | 8,130,677 | 6,024,018 |
| 元本等合計 | 45,149,492 | 39,018,421 |
| 純資産の部合計 | 45,149,492 | 39,018,421 |
| 負債・純資産合計 | 45,776,831 | 41,118,509 |
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