北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成29年 2月11日至 平成30年 2月13日	第5期自 平成30年 2月14日至 平成31年 2月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,906	180,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,641,379	83,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,066	19
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,066	19
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,978	8,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,978	8,963
分配金	-	1,540,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,970	733,727

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,595,731千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	125,700円

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 2月12日現在]
元本	258,466,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,022,055

注記表

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