有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成28年2月10日現在 ] | 第 3 期 [ 平成29年2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,493,706 | 1,786,764 |
| 親投資信託受益証券 | 43,354,124 | 38,230,214 |
| 派生商品評価勘定 | 869,704 | - |
| 未収入金 | 59,295 | 1,101,531 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 45,776,831 | 41,118,509 |
| 資産合計 | 45,776,831 | 41,118,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,759 | 235,992 |
| 未払金 | - | 11,208 |
| 未払収益分配金 | - | 1,455,081 |
| 未払受託者報酬 | 13,991 | 11,111 |
| 未払委託者報酬 | 483,845 | 384,544 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,744 | 2,151 |
| 流動負債合計 | 627,339 | 2,100,088 |
| 負債合計 | 627,339 | 2,100,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 47,860,184 | ※1 36,377,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,710,692 | ※2 2,641,379 |
| (分配準備積立金) | 8,130,677 | 6,024,018 |
| 元本等合計 | 45,149,492 | 39,018,421 |
| 純資産合計 | 45,149,492 | 39,018,421 |
| 負債純資産合計 | 45,776,831 | 41,118,509 |
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