- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | 第5期 [ 平成31年 2月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,598,541 | 3,040,586 |
| 親投資信託受益証券 | 32,162,857 | 30,668,278 |
| 派生商品評価勘定 | 200,882 | - |
| 未収入金 | 4,517 | - |
| 流動資産合計 | 34,966,797 | 33,708,864 |
| 資産合計 | 34,966,797 | 33,708,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 293,508 |
| 未払金 | - | 7,633 |
| 未払収益分配金 | - | 1,540,985 |
| 未払受託者報酬 | 10,687 | 8,755 |
| 未払委託者報酬 | 369,825 | 302,869 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,070 | 1,681 |
| 流動負債合計 | 382,584 | 2,155,436 |
| 負債合計 | 382,584 | 2,155,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,500,243 | 30,819,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,970 | 733,727 |
| (分配準備積立金) | 5,995,925 | 5,067,117 |
| 元本等合計 | 34,584,213 | 31,553,428 |
| 純資産合計 | 34,584,213 | 31,553,428 |
| 負債純資産合計 | 34,966,797 | 33,708,864 |
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