有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年8月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,474,283 | 1,215,587 |
| 親投資信託受益証券 | 89,115,629 | 42,861,312 |
| 派生商品評価勘定 | 248,619 | 897,556 |
| 未収入金 | 368,321 | 59,295 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 93,206,856 | 45,033,751 |
| 資産合計 | 93,206,856 | 45,033,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 122,670 |
| 未払受託者報酬 | 16,675 | 7,687 |
| 未払委託者報酬 | 576,883 | 265,907 |
| その他未払費用 | 3,302 | 1,503 |
| 流動負債合計 | 596,860 | 397,767 |
| 負債合計 | 596,860 | 397,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 99,869,651 | ※1 54,961,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,259,655 | ※2 △10,325,723 |
| (分配準備積立金) | 299,052 | 450,352 |
| 元本等合計 | 92,609,996 | 44,635,984 |
| 純資産合計 | 92,609,996 | 44,635,984 |
| 負債純資産合計 | 93,206,856 | 45,033,751 |
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