有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,167,735 | 847,312 |
| 親投資信託受益証券 | 31,767,497 | 19,870,702 |
| 派生商品評価勘定 | 86,786 | 123,931 |
| 未収入金 | 17,956 | 2,928 |
| 流動資産合計 | 33,039,974 | 20,844,873 |
| 資産合計 | 33,039,974 | 20,844,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,934 | - |
| 未払金 | 2,599 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,626 | 3,239 |
| 未払委託者報酬 | 159,911 | 112,078 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 883 | 623 |
| 流動負債合計 | 169,954 | 115,940 |
| 負債合計 | 169,954 | 115,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,849,874 | 23,278,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △979,854 | △2,549,750 |
| (分配準備積立金) | 1,391,825 | 1,134,515 |
| 元本等合計 | 32,870,020 | 20,728,933 |
| 純資産合計 | 32,870,020 | 20,728,933 |
| 負債純資産合計 | 33,039,974 | 20,844,873 |
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