US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年6月20日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月19日至 2016年9月20日	自 2016年9月21日至 2017年3月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	1,802,072,315	1,242,190,337
受取利息	639	1,823
有価証券売買等損益	-1,606,880,903	-236,367,757
営業収益合計	195,192,051	1,005,824,403
営業費用
支払利息	70,150	52,841
受託者報酬	2,113,011	1,661,885
委託者報酬	70,433,696	55,396,234
その他費用	282,202	221,522
営業費用合計	72,899,059	57,332,482
営業利益又は営業損失（△）	122,292,992	948,491,921
経常利益又は経常損失（△）	122,292,992	948,491,921
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	122,292,992	948,491,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,080,491	19,087,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	864,582,871	1,054,743,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	864,582,871	1,054,743,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,896,541	86,481,145
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,896,541	86,481,145
分配金	989,848,840	805,824,648
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,881,507,332	-3,789,665,367