US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,988,801 | 323,757,987 |
| 投資信託受益証券 | 11,019,788,368 | 8,825,610,948 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,029 |
| 未収入金 | 51,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産計 | 11,506,877,198 | 9,187,468,964 |
| 資産の部合計 | 11,506,877,198 | 9,187,468,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,203,956 | 121,564,692 |
| 未払解約金 | 96,773,806 | 51,003,898 |
| 未払受託者報酬 | 338,700 | 240,290 |
| 未払委託者報酬 | 11,289,995 | 8,009,636 |
| 未払利息 | 691 | 385 |
| その他未払費用 | 45,147 | 32,031 |
| 流動負債計 | 261,652,295 | 180,850,932 |
| 負債の部合計 | 261,652,295 | 180,850,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,126,732,235 | 12,796,283,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,881,507,332 | -3,789,665,367 |
| （分配準備積立金） | 2,319,242,368 | 2,125,749,171 |
| 元本等合計 | 11,245,224,903 | 9,006,618,032 |
| 純資産の部合計 | 11,245,224,903 | 9,006,618,032 |
| 負債・純資産合計 | 11,506,877,198 | 9,187,468,964 |
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