US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2020/12/17 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2020/12/17 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/12/17 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/12/17 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/12/17 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2020/12/17 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年4月22日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2018年6月19日 信託期間を2019年3月18日までから2024年3月18日までに変更2020/12/17 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2020/12/17 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/12/17 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/12/17 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/12/17 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1330%(税抜1.0300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2020/12/17 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年3月18日まで(2014年4月22日設定)
※繰上償還が決定した場合、2021年2月24日まで(2014年4月22日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/12/17 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/12/17 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	95円
第2計算期間	95円
第3計算期間	95円
第4計算期間	95円
第5計算期間	95円
第6計算期間	95円
第7計算期間	95円
第8計算期間	95円
第9計算期間	95円
第10計算期間	95円
第11計算期間	95円
第12計算期間	95円
第13計算期間	95円
第14計算期間	95円
第15計算期間	95円
第16計算期間	95円
第17計算期間	95円
第18計算期間	95円
第19計算期間	95円
第20計算期間	95円
第21計算期間	95円
第22計算期間	95円
第23計算期間	95円
第24計算期間	95円
第25計算期間	95円
第26計算期間	95円
第27計算期間	95円
第28計算期間	95円
第29計算期間	95円
第30計算期間	95円
第31計算期間	95円
第32計算期間	95円
第33計算期間	95円
第34計算期間	95円
第35計算期間	95円
第36計算期間	95円
第37計算期間	95円
第38計算期間	95円
第39計算期間	95円
第40計算期間	95円
第41計算期間	95円
第42計算期間	95円
第43計算期間	95円
第44計算期間	95円
第45計算期間	95円
第46計算期間	95円
第47計算期間	95円
第48計算期間	95円
第49計算期間	95円
第50計算期間	95円
第51計算期間	95円
第52計算期間	95円
第53計算期間	95円
第54計算期間	95円
第55計算期間	95円
第56計算期間	65円
第57計算期間	65円
第58計算期間	65円
第59計算期間	65円
第60計算期間	65円
第61計算期間	65円
第62計算期間	65円
第63計算期間	65円
第64計算期間	65円
第65計算期間	65円
第66計算期間	65円
第67計算期間	65円
第68計算期間	65円
第69計算期間	65円
第70計算期間	65円
第71計算期間	65円
第72計算期間	65円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間95円第2計算期間95円第3計算期間95円第4計算期間95円第5計算期間95円第6計算期間95円第7計算期間95円第8計算期間95円第9計算期間95円第10計算期間95円第11計算期間95円第12計算期間95円第13計算期間95円第14計算期間95円第15計算期間95円第16計算期間95円第17計算期間95円第18計算期間95円第19計算期間95円第20計算期間95円第21計算期間95円第22計算期間95円第23計算期間95円第24計算期間95円第25計算期間95円第26計算期間95円第27計算期間95円第28計算期間95円第29計算期間95円第30計算期間95円第31計算期間95円第32計算期間95円第33計算期間95円第34計算期間95円第35計算期間95円第36計算期間95円第37計算期間95円第38計算期間95円第39計算期間95円第40計算期間95円第41計算期間95円第42計算期間95円第43計算期間95円第44計算期間95円第45計算期間95円第46計算期間95円第47計算期間95円第48計算期間95円第49計算期間95円第50計算期間95円第51計算期間95円第52計算期間95円第53計算期間95円第54計算期間95円第55計算期間95円第56計算期間65円第57計算期間65円第58計算期間65円第59計算期間65円第60計算期間65円第61計算期間65円第62計算期間65円第63計算期間65円第64計算期間65円第65計算期間65円第66計算期間65円第67計算期間65円第68計算期間65円第69計算期間65円第70計算期間65円第71計算期間65円第72計算期間65円第73計算期間40円第74計算期間40円第75計算期間40円

2020/12/17 9:14

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月18日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日は2014年7月18日とします。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2020/12/17 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/12/17 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 5月29日	臨時報告書
2020年 6月17日	有価証券届出書
2020年 6月17日	有価証券報告書
2020年 8月31日	臨時報告書

2020/12/17 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.10
第2計算期間	△0.27
第3計算期間	0.62
第4計算期間	△2.65
第5計算期間	1.10
第6計算期間	△3.57
第7計算期間	1.85
第8計算期間	3.55
第9計算期間	2.08
第10計算期間	0.90
第11計算期間	1.79
第12計算期間	0.99
第13計算期間	1.00
第14計算期間	△1.08
第15計算期間	△0.98
第16計算期間	△1.29
第17計算期間	1.28
第18計算期間	△5.14
第19計算期間	△6.41
第20計算期間	△3.02
第21計算期間	3.07
第22計算期間	△0.21
第23計算期間	2.31
第24計算期間	△2.81
第25計算期間	1.48
第26計算期間	△1.83
第27計算期間	2.21
第28計算期間	2.42
第29計算期間	1.98
第30計算期間	3.52
第31計算期間	△1.31
第32計算期間	1.60
第33計算期間	0.81
第34計算期間	△1.40
第35計算期間	1.30
第36計算期間	0.21
第37計算期間	△0.19
第38計算期間	△1.78
第39計算期間	0.91
第40計算期間	1.37
第41計算期間	0.14
第42計算期間	1.31
第43計算期間	△0.79
第44計算期間	△3.47
第45計算期間	0.90
第46計算期間	1.27
第47計算期間	0.91
第48計算期間	0.69
第49計算期間	0.56
第50計算期間	△0.01
第51計算期間	1.19
第52計算期間	△0.12
第53計算期間	△0.61
第54計算期間	△0.07
第55計算期間	△2.43
第56計算期間	2.22
第57計算期間	0.98
第58計算期間	1.85
第59計算期間	△1.30
第60計算期間	△0.18
第61計算期間	0.35
第62計算期間	△1.95
第63計算期間	2.20
第64計算期間	0.17
第65計算期間	△0.45
第66計算期間	1.89
第67計算期間	1.39
第68計算期間	0.51
第69計算期間	△16.01
第70計算期間	△3.75
第71計算期間	△2.87
第72計算期間	9.24
第73計算期間	1.37
第74計算期間	2.49
第75計算期間	1.52

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.10第2計算期間△0.27第3計算期間0.62第4計算期間△2.65第5計算期間1.10第6計算期間△3.57第7計算期間1.85第8計算期間3.55第9計算期間2.08第10計算期間0.90第11計算期間1.79第12計算期間0.99第13計算期間1.00第14計算期間△1.08第15計算期間△0.98第16計算期間△1.29第17計算期間1.28第18計算期間△5.14第19計算期間△6.41第20計算期間△3.02第21計算期間3.07第22計算期間△0.21第23計算期間2.31第24計算期間△2.81第25計算期間1.48第26計算期間△1.83第27計算期間2.21第28計算期間2.42第29計算期間1.98第30計算期間3.52第31計算期間△1.31第32計算期間1.60第33計算期間0.81第34計算期間△1.40第35計算期間1.30第36計算期間0.21第37計算期間△0.19第38計算期間△1.78第39計算期間0.91第40計算期間1.37第41計算期間0.14第42計算期間1.31第43計算期間△0.79第44計算期間△3.47第45計算期間0.90第46計算期間1.27第47計算期間0.91第48計算期間0.69第49計算期間0.56第50計算期間△0.01第51計算期間1.19第52計算期間△0.12第53計算期間△0.61第54計算期間△0.07第55計算期間△2.43第56計算期間2.22第57計算期間0.98第58計算期間1.85第59計算期間△1.30第60計算期間△0.18第61計算期間0.35第62計算期間△1.95第63計算期間2.20第64計算期間0.17第65計算期間△0.45第66計算期間1.89第67計算期間1.39第68計算期間0.51第69計算期間△16.01第70計算期間△3.75第71計算期間△2.87第72計算期間9.24第73計算期間1.37第74計算期間2.49第75計算期間1.52e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/12/17 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/12/17 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2020/12/17 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/12/17 9:14

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
○主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。

2020/12/17 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/12/17 9:14

#25 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2020/12/17 9:14

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
円建の外国投資信託であるショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド カバード・コールクラスの受益証券を主要投資対象とします。

2020/12/17 9:14

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。2020/12/17 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 2年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド カバード・コールクラス	6,160,600,918	0.31	1,953,526,551	0.3159	1,946,133,829	97.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,562	1.0041	99,970	1.0041	99,970	0.01

e border="0">国/

2020/12/17 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,946,133,829	97.99
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	39,736,979	2.00
純資産総額		1,985,970,778	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,946,133,82997.99親投資信託受益証券日本99,9700.01コール・ローン、その他資産

2020/12/17 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2020/12/17 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/12/17 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 1年 9月19日至 令和 2年 3月18日	当期自 令和 2年 3月19日至 令和 2年 9月18日
営業収益
配当株式	178,218,394	208,041,426
受取利息	114	247
有価証券売買等損益	△465,360,939	△52,701,196
営業収益合計	△287,142,431	155,340,477
営業費用
支払利息	7,712	9,072
受託者報酬	426,355	325,228
委託者報酬	14,211,716	10,840,913
その他費用	56,789	43,301
営業費用合計	14,702,572	11,218,514
営業利益又は営業損失(△)	△301,845,003	144,121,963
経常利益又は経常損失(△)	△301,845,003	144,121,963
当期純利益又は当期純損失(△)	△301,845,003	144,121,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△645,843	316,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,236,157,763	△3,469,542,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	351,891,978	81,319,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	351,891,978	81,319,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,555,911	87,640,035
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,555,911	87,640,035
分配金	223,521,620	173,446,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,469,542,476	△3,505,503,949

2020/12/17 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/12/17 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/12/17 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/12/17 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/12/17 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2020/12/17 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/12/17 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 7月18日)	40,187,391,178	40,573,241,909	9,895	9,990
第2計算期間末日	(平成26年 8月18日)	44,311,828,852	44,742,585,673	9,773	9,868
第3計算期間末日	(平成26年 9月18日)	47,483,742,891	47,946,942,471	9,739	9,834
第4計算期間末日	(平成26年10月20日)	47,071,934,421	47,548,444,703	9,385	9,480
第5計算期間末日	(平成26年11月18日)	45,230,479,006	45,687,893,802	9,394	9,489
第6計算期間末日	(平成26年12月18日)	39,944,873,780	40,368,270,514	8,963	9,058
第7計算期間末日	(平成27年 1月19日)	38,226,898,947	38,628,875,594	9,034	9,129
第8計算期間末日	(平成27年 2月18日)	36,857,273,210	37,235,386,253	9,260	9,355
第9計算期間末日	(平成27年 3月18日)	35,261,953,912	35,619,942,132	9,358	9,453
第10計算期間末日	(平成27年 4月20日)	33,809,425,646	34,153,016,983	9,348	9,443
第11計算期間末日	(平成27年 5月18日)	32,627,405,744	32,956,421,654	9,421	9,516
第12計算期間末日	(平成27年 6月18日)	28,744,090,886	29,033,969,497	9,420	9,515
第13計算期間末日	(平成27年 7月21日)	26,743,418,257	27,013,130,062	9,420	9,515
第14計算期間末日	(平成27年 8月18日)	24,629,367,371	24,883,068,196	9,223	9,318
第15計算期間末日	(平成27年 9月18日)	22,489,037,722	22,725,458,167	9,037	9,132
第16計算期間末日	(平成27年10月19日)	21,043,520,773	21,270,060,376	8,825	8,920
第17計算期間末日	(平成27年11月18日)	20,202,974,473	20,420,003,139	8,843	8,938
第18計算期間末日	(平成27年12月18日)	17,249,163,753	17,446,770,571	8,293	8,388
第19計算期間末日	(平成28年 1月18日)	15,271,465,862	15,460,721,963	7,666	7,761
第20計算期間末日	(平成28年 2月18日)	14,095,041,820	14,277,494,784	7,339	7,434
第21計算期間末日	(平成28年 3月18日)	13,941,126,543	14,118,422,039	7,470	7,565
第22計算期間末日	(平成28年 4月18日)	13,515,835,004	13,690,318,899	7,359	7,454
第23計算期間末日	(平成28年 5月18日)	13,526,373,877	13,699,228,157	7,434	7,529
第24計算期間末日	(平成28年 6月20日)	12,647,615,236	12,816,137,502	7,130	7,225
第25計算期間末日	(平成28年 7月19日)	12,233,659,614	12,396,412,014	7,141	7,236
第26計算期間末日	(平成28年 8月18日)	11,503,454,869	11,661,486,912	6,915	7,010
第27計算期間末日	(平成28年 9月20日)	11,245,224,903	11,398,428,859	6,973	7,068
第28計算期間末日	(平成28年10月18日)	11,017,852,674	11,166,375,234	7,047	7,142
第29計算期間末日	(平成28年11月18日)	10,704,217,756	10,847,600,087	7,092	7,187
第30計算期間末日	(平成28年12月19日)	10,401,236,650	10,537,591,850	7,247	7,342
第31計算期間末日	(平成29年 1月18日)	9,634,684,326	9,764,392,259	7,057	7,152
第32計算期間末日	(平成29年 2月20日)	9,405,365,492	9,531,657,424	7,075	7,170
第33計算期間末日	(平成29年 3月21日)	9,006,618,032	9,128,182,724	7,038	7,133
第34計算期間末日	(平成29年 4月18日)	8,562,031,383	8,680,881,569	6,844	6,939
第35計算期間末日	(平成29年 5月18日)	8,250,117,736	8,364,729,713	6,838	6,933
第36計算期間末日	(平成29年 6月19日)	7,850,598,626	7,960,952,082	6,758	6,853
第37計算期間末日	(平成29年 7月18日)	7,417,790,598	7,523,755,705	6,650	6,745
第38計算期間末日	(平成29年 8月18日)	6,893,808,649	6,995,559,153	6,436	6,531
第39計算期間末日	(平成29年 9月19日)	6,722,282,344	6,822,069,736	6,400	6,495
第40計算期間末日	(平成29年10月18日)	6,458,647,575	6,554,620,231	6,393	6,488
第41計算期間末日	(平成29年11月20日)	6,155,252,329	6,247,972,212	6,307	6,402
第42計算期間末日	(平成29年12月18日)	5,829,136,563	5,917,107,900	6,295	6,390
第43計算期間末日	(平成30年 1月18日)	5,446,713,786	5,530,855,557	6,150	6,245
第44計算期間末日	(平成30年 2月19日)	4,933,667,124	5,013,913,661	5,841	5,936
第45計算期間末日	(平成30年 3月19日)	4,765,923,846	4,843,998,592	5,799	5,894
第46計算期間末日	(平成30年 4月18日)	4,660,288,006	4,736,916,185	5,778	5,873
第47計算期間末日	(平成30年 5月18日)	4,575,136,372	4,650,904,742	5,736	5,831
第48計算期間末日	(平成30年 6月18日)	4,446,160,013	4,520,507,348	5,681	5,776
第49計算期間末日	(平成30年 7月18日)	4,258,324,835	4,330,332,042	5,618	5,713
第50計算期間末日	(平成30年 8月20日)	4,085,380,203	4,155,666,605	5,522	5,617
第51計算期間末日	(平成30年 9月18日)	3,970,226,682	4,038,891,095	5,493	5,588
第52計算期間末日	(平成30年10月18日)	3,831,248,803	3,898,760,145	5,391	5,486
第53計算期間末日	(平成30年11月19日)	3,710,875,592	3,777,860,805	5,263	5,358
第54計算期間末日	(平成30年12月18日)	3,585,809,444	3,651,782,461	5,164	5,259
第55計算期間末日	(平成31年 1月18日)	3,269,586,458	3,332,427,363	4,943	5,038
第56計算期間末日	(平成31年 2月18日)	3,293,681,244	3,336,602,565	4,988	5,053
第57計算期間末日	(平成31年 3月18日)	3,218,971,160	3,261,052,625	4,972	5,037
第58計算期間末日	(平成31年 4月18日)	3,172,458,603	3,213,709,924	4,999	5,064
第59計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	3,069,021,030	3,109,991,433	4,869	4,934
第60計算期間末日	(令和 1年 6月18日)	3,007,611,345	3,048,385,403	4,795	4,860
第61計算期間末日	(令和 1年 7月18日)	2,921,188,042	2,961,190,850	4,747	4,812
第62計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	2,776,945,312	2,816,278,824	4,589	4,654
第63計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	2,784,318,267	2,823,451,361	4,625	4,690
第64計算期間末日	(令和 1年10月18日)	2,712,208,122	2,750,803,044	4,568	4,633
第65計算期間末日	(令和 1年11月18日)	2,648,935,341	2,687,349,947	4,482	4,547
第66計算期間末日	(令和 1年12月18日)	2,630,716,166	2,668,701,166	4,502	4,567
第67計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	2,538,647,854	2,575,315,440	4,500	4,565
第68計算期間末日	(令和 2年 2月18日)	2,481,560,527	2,517,740,034	4,458	4,523
第69計算期間末日	(令和 2年 3月18日)	2,019,688,231	2,055,368,230	3,679	3,744
第70計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	1,909,275,977	1,944,982,487	3,476	3,541
第71計算期間末日	(令和 2年 5月18日)	1,820,351,922	1,856,087,993	3,311	3,376
第72計算期間末日	(令和 2年 6月18日)	1,957,876,330	1,993,702,395	3,552	3,617
第73計算期間末日	(令和 2年 7月20日)	1,969,592,125	1,991,716,881	3,561	3,601
第74計算期間末日	(令和 2年 8月18日)	1,990,799,504	2,012,856,635	3,610	3,650
第75計算期間末日	(令和 2年 9月18日)	1,993,482,041	2,015,477,984	3,625	3,665
	令和 1年 9月末日	2,764,309,375	―	4,619	―
	10月末日	2,709,006,400	―	4,565	―
	11月末日	2,650,966,494	―	4,510	―
	12月末日	2,626,371,309	―	4,524	―
	令和 2年 1月末日	2,486,423,177	―	4,449	―
	2月末日	2,411,755,932	―	4,358	―
	3月末日	1,961,733,574	―	3,566	―
	4月末日	1,881,060,008	―	3,413	―
	5月末日	1,915,761,041	―	3,470	―
	6月末日	1,962,109,075	―	3,545	―
	7月末日	1,970,477,191	―	3,563	―
	8月末日	2,011,470,747	―	3,646	―
	9月末日	1,985,970,778	―	3,610	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/12/17 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,989,166,255
Ⅱ 負債総額	3,195,477
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,985,970,778
Ⅳ 発行済口数	5,500,666,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3610
(10,000口当たり)	(3,610	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,989,166,255Ⅱ 負債総額3,195,477Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,985,970,778Ⅳ 発行済口数5,500,666,936口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3610(10,000口当たり)(3,610)

2020/12/17 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から2014年7月18日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2020/12/17 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	40,716,418,838	100,552,393	40,615,866,445
第2計算期間	4,883,652,478	156,695,578	45,342,823,345
第3計算期間	3,606,303,303	191,276,109	48,757,850,539
第4計算期間	1,724,219,550	323,092,951	50,158,977,138
第5計算期間	1,228,219,107	3,238,270,266	48,148,925,979
第6計算期間	561,114,721	4,141,963,383	44,568,077,317
第7計算期間	204,876,936	2,459,622,926	42,313,331,327
第8計算期間	440,050,892	2,952,009,219	39,801,373,000
第9計算期間	607,178,688	2,725,581,132	37,682,970,556
第10計算期間	516,357,200	2,031,818,518	36,167,509,238
第11計算期間	188,509,623	1,722,765,155	34,633,253,706
第12計算期間	712,082,437	4,831,798,056	30,513,538,087
第13計算期間	173,069,328	2,295,891,026	28,390,716,389
第14計算期間	266,436,721	1,951,803,074	26,705,350,036
第15計算期間	111,432,356	1,930,419,664	24,886,362,728
第16計算期間	75,046,158	1,115,134,833	23,846,274,053
第17計算期間	63,003,969	1,064,155,191	22,845,122,831
第18計算期間	80,230,456	2,124,635,577	20,800,717,710
第19計算期間	139,409,177	1,018,432,026	19,921,694,861
第20計算期間	81,820,943	797,940,603	19,205,575,201
第21計算期間	51,603,136	594,494,471	18,662,683,866
第22計算期間	109,110,291	405,068,361	18,366,725,796
第23計算期間	105,969,386	277,507,771	18,195,187,411
第24計算期間	98,600,789	554,602,205	17,739,185,995
第25計算期間	101,195,868	708,550,243	17,131,831,620
第26計算期間	80,150,149	577,029,792	16,634,951,977
第27計算期間	69,346,886	577,566,628	16,126,732,235
第28計算期間	43,766,321	536,544,798	15,633,953,758
第29計算期間	41,674,718	582,751,491	15,092,876,985
第30計算期間	41,167,827	780,865,849	14,353,178,963
第31計算期間	38,828,258	738,540,486	13,653,466,735
第32計算期間	90,282,962	449,862,043	13,293,887,654
第33計算期間	40,675,282	538,279,537	12,796,283,399
第34計算期間	36,164,894	321,902,350	12,510,545,943
第35計算期間	36,348,597	482,475,868	12,064,418,672
第36計算期間	35,155,259	483,420,652	11,616,153,279
第37計算期間	33,324,791	495,256,211	11,154,221,859
第38計算期間	32,189,682	475,832,094	10,710,579,447
第39計算期間	31,328,348	237,971,741	10,503,936,054
第40計算期間	30,647,619	432,198,763	10,102,384,910
第41計算期間	30,253,770	372,650,936	9,759,987,744
第42計算期間	51,104,727	550,951,726	9,260,140,745
第43計算期間	27,570,197	430,682,324	8,857,028,618
第44計算期間	27,164,036	437,188,720	8,447,003,934
第45計算期間	26,792,162	255,401,717	8,218,394,379
第46計算期間	29,576,965	181,847,227	8,066,124,117
第47計算期間	29,009,821	119,515,959	7,975,617,979
第48計算期間	28,210,824	177,793,518	7,826,035,285
第49計算期間	27,570,232	273,899,463	7,579,706,054
第50計算期間	30,375,698	211,513,033	7,398,568,719
第51計算期間	28,022,962	198,758,702	7,227,832,979
第52計算期間	26,620,298	147,996,138	7,106,457,139
第53計算期間	36,230,169	91,612,186	7,051,075,122
第54計算期間	46,965,202	153,512,140	6,944,528,184
第55計算期間	30,520,429	360,216,469	6,614,832,144
第56計算期間	55,770,717	67,322,606	6,603,280,255
第57計算期間	19,803,336	149,011,982	6,474,071,609
第58計算期間	22,507,073	150,221,575	6,346,357,107
第59計算期間	15,582,412	58,800,511	6,303,139,008
第60計算期間	19,389,308	49,596,276	6,272,932,040
第61計算期間	19,471,560	138,125,323	6,154,278,277
第62計算期間	19,690,141	122,658,865	6,051,309,553
第63計算期間	25,603,524	56,437,047	6,020,476,030
第64計算期間	19,090,829	101,886,508	5,937,680,351
第65計算期間	19,268,663	47,009,519	5,909,939,495
第66計算期間	20,571,254	86,664,549	5,843,846,200
第67計算期間	17,455,091	220,134,070	5,641,167,221
第68計算期間	15,821,630	90,910,840	5,566,078,011
第69計算期間	18,291,356	95,138,660	5,489,230,707
第70計算期間	19,924,532	15,845,856	5,493,309,383
第71計算期間	22,410,182	17,862,378	5,497,857,187
第72計算期間	35,725,369	21,880,132	5,511,702,424
第73計算期間	29,255,627	9,768,918	5,531,189,133
第74計算期間	13,487,329	30,393,491	5,514,282,971
第75計算期間	14,665,076	29,962,057	5,498,985,990

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間40,716,418,838100,552,39340,615,866,445第2計算期間4,883,652,478156,695,57845,342,823,345第3計算期間3,606,303,303191,276,10948,757,850,539第4計算期間1,724,219,550323,092,95150,158,977,138第5計算期間1,228,219,1073,238,270,26648,148,925,979第6計算期間561,114,7214,141,963,38344,568,077,317第7計算期間204,876,9362,459,622,92642,313,331,327第8計算期間440,050,8922,952,009,21939,801,373,000第9計算期間607,178,6882,725,581,13237,682,970,556第10計算期間516,357,2002,031,818,51836,167,509,238第11計算期間188,509,6231,722,765,15534,633,253,706第12計算期間712,082,4374,831,798,05630,513,538,087第13計算期間173,069,3282,295,891,02628,390,716,389第14計算期間266,436,7211,951,803,07426,705,350,036第15計算期間111,432,3561,930,419,66424,886,362,728第16計算期間75,046,1581,115,134,83323,846,274,053第17計算期間63,003,9691,064,155,19122,845,122,831第18計算期間80,230,4562,124,635,57720,800,717,710第19計算期間139,409,1771,018,432,02619,921,694,861第20計算期間81,820,943797,940,60319,205,575,201第21計算期間51,603,136594,494,47118,662,683,866第22計算期間109,110,291405,068,36118,366,725,796第23計算期間105,969,386277,507,77118,195,187,411第24計算期間98,600,789554,602,20517,739,185,995第25計算期間101,195,868708,550,24317,131,831,620第26計算期間80,150,149577,029,79216,634,951,977第27計算期間69,346,886577,566,62816,126,732,235第28計算期間43,766,321536,544,79815,633,953,758第29計算期間41,674,718582,751,49115,092,876,985第30計算期間41,167,827780,865,84914,353,178,963第31計算期間38,828,258738,540,48613,653,466,735第32計算期間90,282,962449,862,04313,293,887,654第33計算期間40,675,282538,279,53712,796,283,399第34計算期間36,164,894321,902,35012,510,545,943第35計算期間36,348,597482,475,86812,064,418,672第36計算期間35,155,259483,420,65211,616,153,279第37計算期間33,324,791495,256,21111,154,221,859第38計算期間32,189,682475,832,09410,710,579,447第39計算期間31,328,348237,971,74110,503,936,054第40計算期間30,647,619432,198,76310,102,384,910第41計算期間30,253,770372,650,9369,759,987,744第42計算期間51,104,727550,951,7269,260,140,745第43計算期間27,570,197430,682,3248,857,028,618第44計算期間27,164,036437,188,7208,447,003,934第45計算期間26,792,162255,401,7178,218,394,379第46計算期間29,576,965181,847,2278,066,124,117第47計算期間29,009,821119,515,9597,975,617,979第48計算期間28,210,824177,793,5187,826,035,285第49計算期間27,570,232273,899,4637,579,706,054第50計算期間30,375,698211,513,0337,398,568,719第51計算期間28,022,962198,758,7027,227,832,979第52計算期間26,620,298147,996,1387,106,457,139第53計算期間36,230,16991,612,1867,051,075,122第54計算期間46,965,202153,512,1406,944,528,184第55計算期間30,520,429360,216,4696,614,832,144第56計算期間55,770,71767,322,6066,603,280,255第57計算期間19,803,336149,011,9826,474,071,609第58計算期間22,507,073150,221,5756,346,357,107第59計算期間15,582,41258,800,5116,303,139,008第60計算期間19,389,30849,596,2766,272,932,040第61計算期間19,471,560138,125,3236,154,278,277第62計算期間19,690,141122,658,8656,051,309,553第63計算期間25,603,52456,437,0476,020,476,030第64計算期間19,090,829101,886,5085,937,680,351第65計算期間19,268,66347,009,5195,909,939,495第66計算期間20,571,25486,664,5495,843,846,200第67計算期間17,455,091220,134,0705,641,167,221第68計算期間15,821,63090,910,8405,566,078,011第69計算期間18,291,35695,138,6605,489,230,707第70計算期間19,924,53215,845,8565,493,309,383第71計算期間22,410,18217,862,3785,497,857,187第72計算期間35,725,36921,880,1325,511,702,424第73計算期間29,255,6279,768,9185,531,189,133第74計算期間13,487,32930,393,4915,514,282,971第75計算期間14,665,07629,962,0575,498,985,990

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2020/12/17 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/12/17 9:14

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/12/17 9:14

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/12/17 9:14

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

2020/12/17 9:14

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・プール マザーファンド
投資状況

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