有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/12/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月18日現在]	当期 [令和 2年 9月18日現在]
1.	期首元本額	6,020,476,030円	5,489,230,707円
	期中追加設定元本額	110,498,823円	135,468,115円
	期中一部解約元本額	641,744,146円	125,712,832円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,469,542,476円	3,505,503,949円
3.	受益権の総数	5,489,230,707口	5,498,985,990口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月19日至令和 2年 3月18日				当期自令和 2年 3月19日至令和 2年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第64期令和 1年 9月19日令和 1年10月18日				第70期令和 2年 3月19日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,513,302円		費用控除後の配当等収益額	A	48,316,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	220,737,887円		収益調整金額	C	213,641,174円
	分配準備積立金額	D	563,734,681円		分配準備積立金額	D	454,850,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	813,985,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,808,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,937,680,351口		当ファンドの期末残存口数	F	5,493,309,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,304円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,594,922円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,706,510円
	第65期令和 1年10月19日令和 1年11月18日				第71期令和 2年 4月21日令和 2年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,192,729円		費用控除後の配当等収益額	A	38,681,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	221,492,541円		収益調整金額	C	215,721,533円
	分配準備積立金額	D	550,275,924円		分配準備積立金額	D	465,947,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,961,194円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	720,350,198円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,909,939,495口		当ファンドの期末残存口数	F	5,497,857,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,310円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,414,606円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,736,071円
	第66期令和 1年11月19日令和 1年12月18日				第72期令和 2年 5月19日令和 2年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,447,623円		費用控除後の配当等収益額	A	31,598,806円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	220,878,972円		収益調整金額	C	219,372,662円
	分配準備積立金額	D	534,131,679円		分配準備積立金額	D	467,034,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,458,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	718,006,383円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,843,846,200口		当ファンドの期末残存口数	F	5,511,702,424口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,302円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,985,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,826,065円
	第67期令和 1年12月19日令和 2年 1月20日				第73期令和 2年 6月19日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,912,454円		費用控除後の配当等収益額	A	28,259,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	214,728,738円		収益調整金額	C	222,625,462円
	分配準備積立金額	D	504,888,979円		分配準備積立金額	D	461,991,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,530,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	712,876,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,641,167,221口		当ファンドの期末残存口数	F	5,531,189,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,288円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,667,586円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,124,756円
	第68期令和 2年 1月21日令和 2年 2月18日				第74期令和 2年 7月21日令和 2年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,538,170円		費用控除後の配当等収益額	A	25,936,683円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	213,238,073円		収益調整金額	C	223,080,563円
	分配準備積立金額	D	485,203,400円		分配準備積立金額	D	465,560,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	722,979,643円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	714,577,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,566,078,011口		当ファンドの期末残存口数	F	5,514,282,971口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,295円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,179,507円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,057,131円
	第69期令和 2年 2月19日令和 2年 3月18日				第75期令和 2年 8月19日令和 2年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,350,832円		費用控除後の配当等収益額	A	26,222,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	211,831,609円		収益調整金額	C	223,705,148円
	分配準備積立金額	D	465,491,886円		分配準備積立金額	D	466,894,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,674,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,822,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,489,230,707口		当ファンドの期末残存口数	F	5,498,985,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,303円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,679,999円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,995,943円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月19日至令和 2年 3月18日	当期自令和 2年 3月19日至令和 2年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月18日現在]	当期 [令和 2年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月18日現在]	当期 [令和 2年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△386,036,085	43,740,267
親投資信託受益証券	―	―
合計	△386,036,085	43,740,267

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月18日現在]	当期 [令和 2年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.3679円	0.3625円
(1万口当たり純資産額)	(3,679円)	(3,625円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)

開示資料

決算