有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)

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【提出】: 2020/06/17 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月18日現在]	当期 [令和 2年 3月18日現在]
1.	期首元本額	6,474,071,609円	6,020,476,030円
	期中追加設定元本額	122,244,018円	110,498,823円
	期中一部解約元本額	575,839,597円	641,744,146円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,236,157,763円	3,469,542,476円
3.	受益権の総数	6,020,476,030口	5,489,230,707口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日				当期自令和 1年 9月19日至令和 2年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第58期平成31年 3月19日平成31年 4月18日				第64期令和 1年 9月19日令和 1年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,798,119円		費用控除後の配当等収益額	A	29,513,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	223,870,657円		収益調整金額	C	220,737,887円
	分配準備積立金額	D	667,621,256円		分配準備積立金額	D	563,734,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	923,290,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	813,985,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,346,357,107口		当ファンドの期末残存口数	F	5,937,680,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,370円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,251,321円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,594,922円
	第59期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日				第65期令和 1年10月19日令和 1年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,814,590円		費用控除後の配当等収益額	A	30,192,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	223,947,755円		収益調整金額	C	221,492,541円
	分配準備積立金額	D	652,084,622円		分配準備積立金額	D	550,275,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	903,846,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,961,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,303,139,008口		当ファンドの期末残存口数	F	5,909,939,495口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,433円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,356円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,970,403円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,414,606円
	第60期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日				第66期令和 1年11月19日令和 1年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,669,139円		費用控除後の配当等収益額	A	28,447,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	224,826,940円		収益調整金額	C	220,878,972円
	分配準備積立金額	D	633,915,424円		分配準備積立金額	D	534,131,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,411,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,458,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,272,932,040口		当ファンドの期末残存口数	F	5,843,846,200口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,340円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,774,058円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,985,000円
	第61期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日				第67期令和 1年12月19日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,152,367円		費用控除後の配当等収益額	A	24,912,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	222,471,366円		収益調整金額	C	214,728,738円
	分配準備積立金額	D	611,095,028円		分配準備積立金額	D	504,888,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,718,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,530,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,154,278,277口		当ファンドの期末残存口数	F	5,641,167,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,406円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,319円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,002,808円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,667,586円
	第62期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日				第68期令和 2年 1月21日令和 2年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,420,763円		費用控除後の配当等収益額	A	24,538,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	220,647,515円		収益調整金額	C	213,238,073円
	分配準備積立金額	D	591,253,227円		分配準備積立金額	D	485,203,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,321,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	722,979,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,051,309,553口		当ファンドの期末残存口数	F	5,566,078,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,390円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,298円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,333,512円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,179,507円
	第63期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日				第69期令和 2年 2月19日令和 2年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,606,511円		費用控除後の配当等収益額	A	26,350,832円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	222,002,479円		収益調整金額	C	211,831,609円
	分配準備積立金額	D	575,935,889円		分配準備積立金額	D	465,491,886円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,544,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,674,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,020,476,030口		当ファンドの期末残存口数	F	5,489,230,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,281円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,133,094円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,679,999円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日	当期自令和 1年 9月19日至令和 2年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月18日現在]	当期 [令和 2年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月18日現在]	当期 [令和 2年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	74,128,941	△386,036,085
親投資信託受益証券	―	―
合計	74,128,941	△386,036,085

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月18日現在]	当期 [令和 2年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.4625円	0.3679円
(1万口当たり純資産額)	(4,625円)	(3,679円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)

開示資料

決算