有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年3月22日から平成29年9月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年3月21日現在 ]	当期 [ 平成29年9月19日現在 ]
1	期首元本額	16,126,732,235円	12,796,283,399円
	期中追加設定元本額	296,395,368円	204,511,571円
	期中一部解約元本額	3,626,844,204円	2,496,858,916円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,789,665,367円	3,781,653,710円
3	受益権の総数	12,796,283,399口	10,503,936,054口
4	1口当たり純資産額	0.7038円	0.6400円
	(1万口当たり純資産額)	(7,038円)	(6,400円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年9月21日 至 平成28年10月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	225,153,282円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	304,256,417円
	分配準備積立金額	D	2,242,277,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,771,686,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,633,953,758口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,772円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,522,560円

			( 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	196,334,072円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	299,686,876円
	分配準備積立金額	D	2,232,691,352円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,728,712,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,092,876,985口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,807円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,382,331円

			( 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	209,224,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	290,924,406円
	分配準備積立金額	D	2,167,698,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,667,847,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,353,178,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,858円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,355,200円

			( 自 平成28年12月20日 至 平成29年1月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	192,021,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	282,522,196円
	分配準備積立金額	D	2,125,559,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,600,102,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,653,466,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,904円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	129,707,933円

			( 自 平成29年1月19日 至 平成29年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	194,310,676円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	289,228,216円
	分配準備積立金額	D	2,116,104,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,599,643,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,293,887,654口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,955円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	126,291,932円

			( 自 平成29年2月21日 至 平成29年3月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	151,369,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	284,827,789円
	分配準備積立金額	D	2,095,944,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,532,141,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,796,283,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,978円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,564,692円

当期(自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年3月22日 至 平成29年4月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	119,380,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	284,344,279円
	分配準備積立金額	D	2,072,404,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,476,128,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,510,545,943口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,979円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,850,186円

			( 自 平成29年4月19日 至 平成29年5月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	136,563,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	279,996,294円
	分配準備積立金額	D	1,993,223,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,409,783,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,064,418,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,997円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	114,611,977円

			( 自 平成29年5月19日 至 平成29年6月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	100,047,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	275,241,670円
	分配準備積立金額	D	1,934,648,069円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,309,937,310円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,616,153,279口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,988円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	110,353,456円

			( 自 平成29年6月20日 至 平成29年7月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	85,925,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	269,589,808円
	分配準備積立金額	D	1,842,524,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,198,039,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,154,221,859口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,970円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,965,107円

			( 自 平成29年7月19日 至 平成29年8月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	87,253,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	263,909,616円
	分配準備積立金額	D	1,744,955,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,096,118,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,710,579,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,957円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,750,504円

			( 自 平成29年8月19日 至 平成29年9月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	90,535,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	263,769,685円
	分配準備積立金額	D	1,692,119,235円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,046,424,328円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,503,936,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,948円
	1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,787,392円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 )	当期 ( 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月19日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年3月21日現在 ]	当期 [ 平成29年9月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年3月21日現在 ]	当期 [ 平成29年9月19日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	51,051,979	60,049,395
親投資信託受益証券	―	―
合計	51,051,979	60,049,395

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。