有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/17 9:29
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.	期首元本額	8,218,394,379円	7,227,832,979円
	期中追加設定元本額	172,766,502円	215,910,151円
	期中一部解約元本額	1,163,327,902円	969,671,521円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,257,606,297円	3,255,100,449円
3.	受益権の総数	7,227,832,979口	6,474,071,609口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第46期平成30年 3月20日平成30年 4月18日				第52期平成30年 9月19日平成30年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,921,357円		費用控除後の配当等収益額	A	41,177,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	232,329,148円		収益調整金額	C	225,715,602円
	分配準備積立金額	D	1,177,076,386円		分配準備積立金額	D	879,684,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,465,326,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,146,577,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,066,124,117口		当ファンドの期末残存口数	F	7,106,457,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,613円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,628,179円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,511,342円
	第47期平成30年 4月19日平成30年 5月18日				第53期平成30年10月19日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,599,926円		費用控除後の配当等収益額	A	41,088,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	233,827,752円		収益調整金額	C	228,283,780円
	分配準備積立金額	D	1,139,289,478円		分配準備積立金額	D	842,373,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,423,717,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,111,745,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,975,617,979口		当ファンドの期末残存口数	F	7,051,075,122口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,576円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,768,370円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,985,213円
	第48期平成30年 5月19日平成30年 6月18日				第54期平成30年11月20日平成30年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,692,635円		費用控除後の配当等収益額	A	42,457,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	233,298,944円		収益調整金額	C	230,157,771円
	分配準備積立金額	D	1,089,369,294円		分配準備積立金額	D	798,816,956円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,370,360,873円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,432,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,826,035,285口		当ファンドの期末残存口数	F	6,944,528,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,542円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,347,335円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,973,017円
	第49期平成30年 6月19日平成30年 7月18日				第55期平成30年12月19日平成31年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,342,988円		費用控除後の配当等収益額	A	38,244,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	229,586,207円		収益調整金額	C	222,630,520円
	分配準備積立金額	D	1,025,635,689円		分配準備積立金額	D	735,107,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,301,564,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,982,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,579,706,054口		当ファンドの期末残存口数	F	6,614,832,144口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,717円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,505円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,007,207円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,840,905円
	第50期平成30年 7月19日平成30年 8月20日				第56期平成31年 1月19日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,277,499円		費用控除後の配当等収益額	A	45,935,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	228,033,999円		収益調整金額	C	228,390,475円
	分配準備積立金額	D	972,158,457円		分配準備積立金額	D	703,313,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,469,955円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	977,639,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,398,568,719口		当ファンドの期末残存口数	F	6,603,280,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,683円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,480円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,286,402円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,921,321円
	第51期平成30年 8月21日平成30年 9月18日				第57期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,877,600円		費用控除後の配当等収益額	A	35,077,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	226,265,214円		収益調整金額	C	225,996,471円
	分配準備積立金額	D	921,800,437円		分配準備積立金額	D	690,433,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,192,943,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	951,507,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,227,832,979口		当ファンドの期末残存口数	F	6,474,071,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,650円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,469円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,664,413円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,081,465円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	46,545,003	27,900,162
親投資信託受益証券	―	―
合計	46,545,003	27,900,162

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.5493円	0.4972円
(1万口当たり純資産額)	(5,493円)	(4,972円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算