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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

【提出】: 2019/12/17 9:45
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.	期首元本額	7,227,832,979円	6,474,071,609円
	期中追加設定元本額	215,910,151円	122,244,018円
	期中一部解約元本額	969,671,521円	575,839,597円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,255,100,449円	3,236,157,763円
3.	受益権の総数	6,474,071,609口	6,020,476,030口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日				当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第52期平成30年 9月19日平成30年10月18日				第58期平成31年 3月19日平成31年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,177,269円		費用控除後の配当等収益額	A	31,798,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	225,715,602円		収益調整金額	C	223,870,657円
	分配準備積立金額	D	879,684,436円		分配準備積立金額	D	667,621,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,146,577,307円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	923,290,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,106,457,139口		当ファンドの期末残存口数	F	6,346,357,107口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,613円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,454円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,511,342円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,251,321円
	第53期平成30年10月19日平成30年11月19日				第59期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,088,090円		費用控除後の配当等収益額	A	27,814,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	228,283,780円		収益調整金額	C	223,947,755円
	分配準備積立金額	D	842,373,266円		分配準備積立金額	D	652,084,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,111,745,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	903,846,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,051,075,122口		当ファンドの期末残存口数	F	6,303,139,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,576円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,433円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,985,213円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,970,403円
	第54期平成30年11月20日平成30年12月18日				第60期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,457,876円		費用控除後の配当等収益額	A	31,669,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	230,157,771円		収益調整金額	C	224,826,940円
	分配準備積立金額	D	798,816,956円		分配準備積立金額	D	633,915,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,432,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,411,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,944,528,184口		当ファンドの期末残存口数	F	6,272,932,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,542円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,419円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,973,017円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,774,058円
	第55期平成30年12月19日平成31年 1月18日				第61期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,244,297円		費用控除後の配当等収益額	A	32,152,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	222,630,520円		収益調整金額	C	222,471,366円
	分配準備積立金額	D	735,107,647円		分配準備積立金額	D	611,095,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,982,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,718,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,614,832,144口		当ファンドの期末残存口数	F	6,154,278,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,406円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,840,905円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,002,808円
	第56期平成31年 1月19日平成31年 2月18日				第62期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,935,710円		費用控除後の配当等収益額	A	29,420,763円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	228,390,475円		収益調整金額	C	220,647,515円
	分配準備積立金額	D	703,313,272円		分配準備積立金額	D	591,253,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	977,639,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,321,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,603,280,255口		当ファンドの期末残存口数	F	6,051,309,553口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,480円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,390円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,921,321円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,333,512円
	第57期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第63期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,077,472円		費用控除後の配当等収益額	A	36,606,511円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	225,996,471円		収益調整金額	C	222,002,479円
	分配準備積立金額	D	690,433,924円		分配準備積立金額	D	575,935,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	951,507,867円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,544,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,474,071,609口		当ファンドの期末残存口数	F	6,020,476,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,386円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,081,465円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,133,094円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	27,900,162	74,128,941
親投資信託受益証券	―	―
合計	27,900,162	74,128,941

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.4972円	0.4625円
(1万口当たり純資産額)	(4,972円)	(4,625円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

開示資料

決算