有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2018/06/18 9:14
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月20日から平成30年 3月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1.	期首元本額	12,796,283,399円	10,503,936,054円
	期中追加設定元本額	204,511,571円	193,532,511円
	期中一部解約元本額	2,496,858,916円	2,479,074,186円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,781,653,710円	3,452,470,533円
3.	受益権の総数	10,503,936,054口	8,218,394,379口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日				当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第34期平成29年 3月22日平成29年 4月18日				第40期平成29年 9月20日平成29年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	119,380,137円		費用控除後の配当等収益額	A	89,160,473円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	284,344,279円		収益調整金額	C	258,406,145円
	分配準備積立金額	D	2,072,404,533円		分配準備積立金額	D	1,613,812,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,476,128,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,961,379,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,510,545,943口		当ファンドの期末残存口数	F	10,102,384,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,979円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,941円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,850,186円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,972,656円
	第35期平成29年 4月19日平成29年 5月18日				第41期平成29年10月19日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,563,092円		費用控除後の配当等収益額	A	78,843,230円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	279,996,294円		収益調整金額	C	254,286,480円
	分配準備積立金額	D	1,993,223,854円		分配準備積立金額	D	1,547,897,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,409,783,240円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,881,027,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,064,418,672口		当ファンドの期末残存口数	F	9,759,987,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,997円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,927円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	114,611,977円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,719,883円
	第36期平成29年 5月19日平成29年 6月19日				第42期平成29年11月21日平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,047,571円		費用控除後の配当等収益額	A	72,175,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	275,241,670円		収益調整金額	C	248,905,344円
	分配準備積立金額	D	1,934,648,069円		分配準備積立金額	D	1,447,814,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,309,937,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,768,895,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,616,153,279口		当ファンドの期末残存口数	F	9,260,140,745口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,910円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	110,353,456円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,971,337円
	第37期平成29年 6月20日平成29年 7月18日				第43期平成29年12月19日平成30年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,925,194円		費用控除後の配当等収益額	A	59,923,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	269,589,808円		収益調整金額	C	242,155,154円
	分配準備積立金額	D	1,842,524,062円		分配準備積立金額	D	1,365,594,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,198,039,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,667,673,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,154,221,859口		当ファンドの期末残存口数	F	8,857,028,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,970円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,882円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,965,107円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,141,771円
	第38期平成29年 7月19日平成29年 8月18日				第44期平成30年 1月19日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,253,004円		費用控除後の配当等収益額	A	57,887,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	263,909,616円		収益調整金額	C	234,866,000円
	分配準備積立金額	D	1,744,955,493円		分配準備積立金額	D	1,275,359,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,096,118,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,568,112,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,710,579,447口		当ファンドの期末残存口数	F	8,447,003,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,957円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,856円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,750,504円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,246,537円
	第39期平成29年 8月19日平成29年 9月19日				第45期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,535,408円		費用控除後の配当等収益額	A	66,469,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	263,769,685円		収益調整金額	C	232,364,198円
	分配準備積立金額	D	1,692,119,235円		分配準備積立金額	D	1,215,234,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,046,424,328円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,514,068,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,503,936,054口		当ファンドの期末残存口数	F	8,218,394,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,948円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,842円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,787,392円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,074,746円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日	当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	60,049,395	49,291,791
親投資信託受益証券	―	―
合計	60,049,395	49,291,791

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	0.6400円	0.5799円
(1万口当たり純資産額)	(6,400円)	(5,799円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

開示資料

決算