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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/17 9:04
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月20日から平成30年 9月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.	期首元本額	10,503,936,054円	8,218,394,379円
	期中追加設定元本額	193,532,511円	172,766,502円
	期中一部解約元本額	2,479,074,186円	1,163,327,902円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,452,470,533円	3,257,606,297円
3.	受益権の総数	8,218,394,379口	7,227,832,979口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日				当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第40期平成29年 9月20日平成29年10月18日				第46期平成30年 3月20日平成30年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,160,473円		費用控除後の配当等収益額	A	55,921,357円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	258,406,145円		収益調整金額	C	232,329,148円
	分配準備積立金額	D	1,613,812,583円		分配準備積立金額	D	1,177,076,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,961,379,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,465,326,891円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,102,384,910口		当ファンドの期末残存口数	F	8,066,124,117口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,941円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,972,656円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,628,179円
	第41期平成29年10月19日平成29年11月20日				第47期平成30年 4月19日平成30年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,843,230円		費用控除後の配当等収益額	A	50,599,926円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	254,286,480円		収益調整金額	C	233,827,752円
	分配準備積立金額	D	1,547,897,335円		分配準備積立金額	D	1,139,289,478円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,881,027,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,423,717,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,759,987,744口		当ファンドの期末残存口数	F	7,975,617,979口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,785円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,719,883円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,768,370円
	第42期平成29年11月21日平成29年12月18日				第48期平成30年 5月19日平成30年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,175,622円		費用控除後の配当等収益額	A	47,692,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	248,905,344円		収益調整金額	C	233,298,944円
	分配準備積立金額	D	1,447,814,292円		分配準備積立金額	D	1,089,369,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,768,895,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,370,360,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,260,140,745口		当ファンドの期末残存口数	F	7,826,035,285口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,751円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,971,337円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,347,335円
	第43期平成29年12月19日平成30年 1月18日				第49期平成30年 6月19日平成30年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,923,844円		費用控除後の配当等収益額	A	46,342,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	242,155,154円		収益調整金額	C	229,586,207円
	分配準備積立金額	D	1,365,594,819円		分配準備積立金額	D	1,025,635,689円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,667,673,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,301,564,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,857,028,618口		当ファンドの期末残存口数	F	7,579,706,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,882円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,717円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,141,771円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,007,207円
	第44期平成30年 1月19日平成30年 2月19日				第50期平成30年 7月19日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,887,340円		費用控除後の配当等収益額	A	45,277,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	234,866,000円		収益調整金額	C	228,033,999円
	分配準備積立金額	D	1,275,359,657円		分配準備積立金額	D	972,158,457円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,568,112,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,469,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,447,003,934口		当ファンドの期末残存口数	F	7,398,568,719口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,856円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,683円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,246,537円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,286,402円
	第45期平成30年 2月20日平成30年 3月19日				第51期平成30年 8月21日平成30年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,469,906円		費用控除後の配当等収益額	A	44,877,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	232,364,198円		収益調整金額	C	226,265,214円
	分配準備積立金額	D	1,215,234,231円		分配準備積立金額	D	921,800,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,514,068,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,192,943,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,218,394,379口		当ファンドの期末残存口数	F	7,227,832,979口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,650円
	1万口当たり分配金額	H	95円		1万口当たり分配金額	H	95円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,074,746円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,664,413円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日	当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	49,291,791	46,545,003
親投資信託受益証券	―	―
合計	49,291,791	46,545,003

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.5799円	0.5493円
(1万口当たり純資産額)	(5,799円)	(5,493円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

開示資料

決算