US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年6月17日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月19日至 2019年9月18日	自 2019年9月19日至 2020年3月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	205,766,831	178,218,394
受取利息	39	114
有価証券売買等損益	-161,780,545	-465,360,939
営業収益合計	43,986,325	-287,142,431
営業費用
支払利息	18,410	7,712
受託者報酬	491,259	426,355
委託者報酬	16,375,224	14,211,716
その他費用	65,547	56,789
営業費用合計	16,950,440	14,702,572
営業利益又は営業損失（△）	27,035,885	-301,845,003
経常利益又は経常損失（△）	27,035,885	-301,845,003
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	27,035,885	-301,845,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	548,215	-645,843
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,236,157,763	-3,469,542,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	297,262,259	351,891,978
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,262,259	351,891,978
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,342,047	60,555,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,342,047	60,555,911
分配金	241,465,196	223,521,620