US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,392,233 | 82,628,588 |
| 投資信託受益証券 | 2,726,448,856 | 1,981,166,321 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 流動資産計 | 2,828,941,069 | 2,063,894,879 |
| 資産の部合計 | 2,828,941,069 | 2,063,894,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,133,094 | 35,679,999 |
| 未払解約金 | 2,928,085 | 6,423,558 |
| 未払受託者報酬 | 74,316 | 61,015 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,217 | 2,033,801 |
| 未払利息 | 194 | 149 |
| その他未払費用 | 9,896 | 8,126 |
| 流動負債計 | 44,622,802 | 44,206,648 |
| 負債の部合計 | 44,622,802 | 44,206,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,020,476,030 | 5,489,230,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,236,157,763 | -3,469,542,476 |
| （分配準備積立金） | 573,409,306 | 456,162,719 |
| 元本等合計 | 2,784,318,267 | 2,019,688,231 |
| 純資産の部合計 | 2,784,318,267 | 2,019,688,231 |
| 負債・純資産合計 | 2,828,941,069 | 2,063,894,879 |
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