US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月18日 | 2020年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,628,588 | 35,263,946 |
| 投資信託受益証券 | 1,981,166,321 | 1,953,526,551 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,970 |
| 未収入金 | － | 29,990,000 |
| 流動資産計 | 2,063,894,879 | 2,018,880,467 |
| 資産の部合計 | 2,063,894,879 | 2,018,880,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,679,999 | 21,995,943 |
| 未払解約金 | 6,423,558 | 1,454,698 |
| 未払受託者報酬 | 61,015 | 56,512 |
| 未払委託者報酬 | 2,033,801 | 1,883,726 |
| 未払利息 | 149 | 24 |
| その他未払費用 | 8,126 | 7,523 |
| 流動負債計 | 44,206,648 | 25,398,426 |
| 負債の部合計 | 44,206,648 | 25,398,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,489,230,707 | 5,498,985,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,469,542,476 | -3,505,503,949 |
| （分配準備積立金） | 456,162,719 | 471,121,565 |
| 元本等合計 | 2,019,688,231 | 1,993,482,041 |
| 純資産の部合計 | 2,019,688,231 | 1,993,482,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,063,894,879 | 2,018,880,467 |
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