US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,370,698 | 102,392,233 |
| 投資信託受益証券 | 3,213,542,560 | 2,726,448,856 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,980 |
| 流動資産計 | 3,272,013,248 | 2,828,941,069 |
| 資産の部合計 | 3,272,013,248 | 2,828,941,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,081,465 | 39,133,094 |
| 未払解約金 | 8,160,597 | 2,928,085 |
| 未払受託者報酬 | 81,238 | 74,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,707,878 | 2,477,217 |
| 未払利息 | 87 | 194 |
| その他未払費用 | 10,823 | 9,896 |
| 流動負債計 | 53,042,088 | 44,622,802 |
| 負債の部合計 | 53,042,088 | 44,622,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,474,071,609 | 6,020,476,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,255,100,449 | -3,236,157,763 |
| （分配準備積立金） | 683,429,931 | 573,409,306 |
| 元本等合計 | 3,218,971,160 | 2,784,318,267 |
| 純資産の部合計 | 3,218,971,160 | 2,784,318,267 |
| 負債・純資産合計 | 3,272,013,248 | 2,828,941,069 |
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