US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,050,365 | 58,370,698 |
| 投資信託受益証券 | 3,925,295,262 | 3,213,542,560 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 流動資産計 | 4,078,445,627 | 3,272,013,248 |
| 資産の部合計 | 4,078,445,627 | 3,272,013,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,664,413 | 42,081,465 |
| 未払解約金 | 35,927,956 | 8,160,597 |
| 未払受託者報酬 | 105,213 | 81,238 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,078 | 2,707,878 |
| 未払利息 | 266 | 87 |
| その他未払費用 | 14,019 | 10,823 |
| 流動負債計 | 108,218,945 | 53,042,088 |
| 負債の部合計 | 108,218,945 | 53,042,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,227,832,979 | 6,474,071,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,257,606,297 | -3,255,100,449 |
| （分配準備積立金） | 898,013,624 | 683,429,931 |
| 元本等合計 | 3,970,226,682 | 3,218,971,160 |
| 純資産の部合計 | 3,970,226,682 | 3,218,971,160 |
| 負債・純資産合計 | 4,078,445,627 | 3,272,013,248 |
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