US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,369,077 | 153,050,365 |
| 投資信託受益証券 | 4,676,684,395 | 3,925,295,262 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,000 |
| 流動資産計 | 4,872,153,482 | 4,078,445,627 |
| 資産の部合計 | 4,872,153,482 | 4,078,445,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,074,746 | 68,664,413 |
| 未払解約金 | 23,936,119 | 35,927,956 |
| 未払受託者報酬 | 122,391 | 105,213 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,693 | 3,507,078 |
| 未払利息 | 379 | 266 |
| その他未払費用 | 16,308 | 14,019 |
| 流動負債計 | 106,229,636 | 108,218,945 |
| 負債の部合計 | 106,229,636 | 108,218,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,218,394,379 | 7,227,832,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,452,470,533 | -3,257,606,297 |
| （分配準備積立金） | 1,203,629,391 | 898,013,624 |
| 元本等合計 | 4,765,923,846 | 3,970,226,682 |
| 純資産の部合計 | 4,765,923,846 | 3,970,226,682 |
| 負債・純資産合計 | 4,872,153,482 | 4,078,445,627 |
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