US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,424,378 | 195,369,077 |
| 投資信託受益証券 | 6,587,157,635 | 4,676,684,395 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 100,010 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,861,682,032 | 4,872,153,482 |
| 資産の部合計 | 6,861,682,032 | 4,872,153,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,787,392 | 78,074,746 |
| 未払解約金 | 32,925,653 | 23,936,119 |
| 未払受託者報酬 | 193,990 | 122,391 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,290 | 4,079,693 |
| 未払利息 | 507 | 379 |
| その他未払費用 | 25,856 | 16,308 |
| 流動負債計 | 139,399,688 | 106,229,636 |
| 負債の部合計 | 139,399,688 | 106,229,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,503,936,054 | 8,218,394,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,781,653,710 | -3,452,470,533 |
| （分配準備積立金） | 1,682,867,251 | 1,203,629,391 |
| 元本等合計 | 6,722,282,344 | 4,765,923,846 |
| 純資産の部合計 | 6,722,282,344 | 4,765,923,846 |
| 負債・純資産合計 | 6,861,682,032 | 4,872,153,482 |
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