有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,046,413,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,852,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,712,560,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,495,393,266 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,864 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 652,437,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,437,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,247,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
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