有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

【提出】
2017/12/18 9:21
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,716,273,625
Ⅱ 負 債 総 額42,395,849
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,673,877,776
Ⅳ 発 行 済 口 数10,356,969,821口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6444
( 1万口当たり 6,444		)

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