有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)

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【提出】
2016/06/14 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
81項目
平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額72,019,682
Ⅱ 負 債 総 額28,533
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,991,149
Ⅳ 発 行 済 口 数79,307,994口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9077
( 1万口当たり 9,077		)

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