有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)

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【提出】
2016/12/14 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
81項目
平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額55,085,543
Ⅱ 負 債 総 額16,797
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,068,746
Ⅳ 発 行 済 口 数57,473,368口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9582
( 1万口当たり 9,582		)

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