有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 70,047,064 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,956,064 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,091,000 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 63,323,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279 ( 1万口当たり 10,279 | ) |
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 70,047,064 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,956,064 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,091,000 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 63,323,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279 ( 1万口当たり 10,279 | ) |
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