有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/17 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
82項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,917,516
Ⅱ 負債総額10,615
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,906,901
Ⅳ 発行済口数33,861,592口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0309
(10,000口当たり)(10,309)

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