有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 65,784,014 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,934 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,764,080 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 68,454,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607 ( 1万口当たり 9,607 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 224,339,137 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 107 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,339,030 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 223,286,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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