有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 50,021,350 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,338 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,006,012 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 45,732,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0934 ( 1万口当たり 10,934 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 280,252,697 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 209 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,252,488 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 278,953,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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