有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 463,353,127 462,192,275 | (分配付) (分配落) | 9,979 9,954 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 476,056,359 474,855,955 | (分配付) (分配落) | 9,914 9,889 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 474,977,072 473,775,929 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,861 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年10月20日) | 466,662,303 465,460,539 | (分配付) (分配落) | 9,708 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年11月18日) | 433,511,213 432,385,072 | (分配付) (分配落) | 9,624 9,599 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年12月18日) | 387,021,633 385,974,419 | (分配付) (分配落) | 9,239 9,214 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 360,109,186 359,143,566 | (分配付) (分配落) | 9,323 9,298 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 340,025,638 339,126,398 | (分配付) (分配落) | 9,453 9,428 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 332,119,554 331,245,853 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,478 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 325,885,037 325,035,373 | (分配付) (分配落) | 9,589 9,564 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 322,214,235 321,379,153 | (分配付) (分配落) | 9,646 9,621 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 224,798,243 224,211,684 | (分配付) (分配落) | 9,581 9,556 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 204,148,834 203,615,308 | (分配付) (分配落) | 9,566 9,541 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 187,222,792 186,724,084 | (分配付) (分配落) | 9,385 9,360 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 169,584,290 169,134,782 | (分配付) (分配落) | 9,432 9,407 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年10月19日) | 163,047,150 162,609,450 | (分配付) (分配落) | 9,313 9,288 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年11月18日) | 154,006,843 153,591,563 | (分配付) (分配落) | 9,271 9,246 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年12月18日) | 112,773,022 112,450,843 | (分配付) (分配落) | 8,751 8,726 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 84,232,931 83,983,324 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,412 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 82,510,743 82,261,059 | (分配付) (分配落) | 8,261 8,236 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 85,426,089 85,176,326 | (分配付) (分配落) | 8,551 8,526 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 101,883,159 101,588,972 | (分配付) (分配落) | 8,658 8,633 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年 5月18日) | 102,903,252 102,608,989 | (分配付) (分配落) | 8,742 8,717 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 102,911,454 102,617,116 | (分配付) (分配落) | 8,741 8,716 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 103,760,958 103,465,848 | (分配付) (分配落) | 8,790 8,765 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 8月18日) | 95,490,181 95,220,251 | (分配付) (分配落) | 8,844 8,819 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 95,887,187 95,617,182 | (分配付) (分配落) | 8,878 8,853 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 166,900,610 | 9,276 | ||
| 10月末日 | 155,073,846 | 9,335 | ||
| 11月末日 | 132,684,580 | 9,179 | ||
| 12月末日 | 111,550,041 | 8,654 | ||
| 平成28年 1月末日 | 84,064,859 | 8,417 | ||
| 2月末日 | 82,639,981 | 8,272 | ||
| 3月末日 | 100,989,590 | 8,582 | ||
| 4月末日 | 102,153,050 | 8,679 | ||
| 5月末日 | 102,874,581 | 8,738 | ||
| 6月末日 | 102,352,356 | 8,671 | ||
| 7月末日 | 103,667,509 | 8,780 | ||
| 8月末日 | 96,196,569 | 8,907 | ||
| 9月末日 | 96,142,999 | 8,899 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
