有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 462,192,275 | 463,353,127 | 9,954 | 9,979 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 474,855,955 | 476,056,359 | 9,889 | 9,914 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 473,775,929 | 474,977,072 | 9,861 | 9,886 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 465,460,539 | 466,662,303 | 9,683 | 9,708 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 432,385,072 | 433,511,213 | 9,599 | 9,624 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 385,974,419 | 387,021,633 | 9,214 | 9,239 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 359,143,566 | 360,109,186 | 9,298 | 9,323 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 339,126,398 | 340,025,638 | 9,428 | 9,453 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 331,245,853 | 332,119,554 | 9,478 | 9,503 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 325,035,373 | 325,885,037 | 9,564 | 9,589 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 321,379,153 | 322,214,235 | 9,621 | 9,646 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 224,211,684 | 224,798,243 | 9,556 | 9,581 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 203,615,308 | 204,148,834 | 9,541 | 9,566 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 186,724,084 | 187,222,792 | 9,360 | 9,385 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 169,134,782 | 169,584,290 | 9,407 | 9,432 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 162,609,450 | 163,047,150 | 9,288 | 9,313 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 153,591,563 | 154,006,843 | 9,246 | 9,271 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 112,450,843 | 112,773,022 | 8,726 | 8,751 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 83,983,324 | 84,232,931 | 8,412 | 8,437 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 82,261,059 | 82,510,743 | 8,236 | 8,261 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 85,176,326 | 85,426,089 | 8,526 | 8,551 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 101,588,972 | 101,883,159 | 8,633 | 8,658 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 102,608,989 | 102,903,252 | 8,717 | 8,742 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 102,617,116 | 102,911,454 | 8,716 | 8,741 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 103,465,848 | 103,760,958 | 8,765 | 8,790 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 95,220,251 | 95,490,181 | 8,819 | 8,844 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 95,617,182 | 95,887,187 | 8,853 | 8,878 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 81,040,808 | 81,268,523 | 8,897 | 8,922 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 72,464,169 | 72,667,749 | 8,899 | 8,924 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 81,583,170 | 81,808,873 | 9,037 | 9,062 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 98,751,498 | 99,024,313 | 9,049 | 9,074 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 98,967,171 | 99,240,189 | 9,062 | 9,087 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 96,403,225 | 96,669,599 | 9,048 | 9,073 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 99,844,281 | 100,119,088 | 9,083 | 9,108 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 100,000,657 | 100,275,667 | 9,091 | 9,116 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 100,242,861 | 100,518,100 | 9,105 | 9,130 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 97,551,065 | 97,821,492 | 9,018 | 9,043 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 63,307,181 | 63,483,931 | 8,954 | 8,979 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 63,494,318 | 63,671,263 | 8,971 | 8,996 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 56,895,044 | 57,053,300 | 8,988 | 9,013 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 48,976,947 | 49,113,539 | 8,964 | 8,989 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 49,070,802 | 49,207,525 | 8,973 | 8,998 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 49,062,286 | 49,199,108 | 8,965 | 8,990 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 48,481,576 | 48,617,507 | 8,917 | 8,942 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 43,026,640 | 43,147,511 | 8,899 | 8,924 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 42,878,509 | 42,999,457 | 8,863 | 8,888 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 42,699,199 | 42,820,224 | 8,820 | 8,845 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 33,573,062 | 33,668,238 | 8,819 | 8,844 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 29,565,957 | 29,650,324 | 8,761 | 8,786 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 29,597,866 | 29,682,278 | 8,766 | 8,791 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 29,564,230 | 29,648,680 | 8,752 | 8,777 |
| 平成29年 9月末日 | 63,704,459 | ― | 8,991 | ― | |
| 10月末日 | 57,039,232 | ― | 9,003 | ― | |
| 11月末日 | 49,113,871 | ― | 8,981 | ― | |
| 12月末日 | 49,120,782 | ― | 8,975 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 49,014,979 | ― | 8,967 | ― | |
| 2月末日 | 48,510,515 | ― | 8,914 | ― | |
| 3月末日 | 42,820,756 | ― | 8,851 | ― | |
| 4月末日 | 42,844,646 | ― | 8,850 | ― | |
| 5月末日 | 33,539,999 | ― | 8,810 | ― | |
| 6月末日 | 33,458,325 | ― | 8,785 | ― | |
| 7月末日 | 29,650,172 | ― | 8,781 | ― | |
| 8月末日 | 29,650,858 | ― | 8,778 | ― | |
| 9月末日 | 29,560,631 | ― | 8,747 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
