世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,265,418 |
| コール・ローン | 220,801,919 | 238,171,417 |
| 親投資信託受益証券 | 9,701,817,091 | 9,113,654,376 |
| 流動資産計 | 9,922,619,010 | 9,355,091,211 |
| 資産の部合計 | 9,922,619,010 | 9,355,091,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,790,557 | 4,384,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,271 | 2,719,097 |
| 未払委託者報酬 | 97,471,451 | 106,044,897 |
| 未払利息 | 393 | 1,272 |
| その他未払費用 | 499,791 | 543,763 |
| 流動負債計 | 108,261,463 | 113,693,789 |
| 負債の部合計 | 108,261,463 | 113,693,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,100,115,441 | 5,226,629,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,714,242,106 | 4,014,767,551 |
| （分配準備積立金） | 2,711,676,322 | 2,529,889,167 |
| 元本等合計 | 9,814,357,547 | 9,241,397,422 |
| 純資産の部合計 | 9,814,357,547 | 9,241,397,422 |
| 負債・純資産合計 | 9,922,619,010 | 9,355,091,211 |
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