世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,529,039 |
| コール・ローン | 182,959,034 | 193,045,863 |
| 親投資信託受益証券 | 8,380,512,147 | 8,370,663,673 |
| 流動資産計 | 8,563,471,181 | 8,571,238,575 |
| 資産の部合計 | 8,563,471,181 | 8,571,238,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,737,277 | 13,170,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,532 | 2,376,886 |
| 未払委託者報酬 | 81,023,788 | 92,698,689 |
| 未払利息 | 325 | 686 |
| その他未払費用 | 415,446 | 475,319 |
| 流動負債計 | 98,254,368 | 108,721,688 |
| 負債の部合計 | 98,254,368 | 108,721,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,347,172,816 | 5,146,575,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,118,043,997 | 3,315,941,017 |
| （分配準備積立金） | 1,376,362,234 | 1,171,971,579 |
| 元本等合計 | 8,465,216,813 | 8,462,516,887 |
| 純資産の部合計 | 8,465,216,813 | 8,462,516,887 |
| 負債・純資産合計 | 8,563,471,181 | 8,571,238,575 |
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