世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,971,390 | 189,127,026 |
| 親投資信託受益証券 | 9,254,408,216 | 7,317,088,181 |
| 未収入金 | 4,218,117 | 28,655,532 |
| 流動資産計 | 9,456,597,723 | 7,534,870,739 |
| 資産の部合計 | 9,456,597,723 | 7,534,870,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,839,815 | 40,613,755 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,622 | 2,490,912 |
| 未払委託者報酬 | 102,009,083 | 97,145,427 |
| 未払利息 | 352 | 336 |
| その他未払費用 | 523,062 | 498,124 |
| 流動負債計 | 106,987,934 | 140,748,554 |
| 負債の部合計 | 106,987,934 | 140,748,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,268,940,125 | 5,001,965,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,080,669,664 | 2,392,156,860 |
| （分配準備積立金） | 772,431,136 | 516,033,080 |
| 元本等合計 | 9,349,609,789 | 7,394,122,185 |
| 純資産の部合計 | 9,349,609,789 | 7,394,122,185 |
| 負債・純資産合計 | 9,456,597,723 | 7,534,870,739 |
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