世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,602,811 | 238,698,039 |
| 親投資信託受益証券 | 11,236,210,133 | 9,970,780,127 |
| 未収入金 | 86,743,209 | 10,768,369 |
| 流動資産計 | 11,564,556,153 | 10,220,246,535 |
| 資産の部合計 | 11,564,556,153 | 10,220,246,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,695,098 | 36,557,989 |
| 未払受託者報酬 | 3,251,576 | 2,662,760 |
| 未払委託者報酬 | 126,811,247 | 103,847,401 |
| 未払利息 | 430 | 425 |
| その他未払費用 | 650,250 | 532,490 |
| 流動負債計 | 215,408,601 | 143,601,065 |
| 負債の部合計 | 215,408,601 | 143,601,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,056,468,691 | 7,248,842,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,292,678,861 | 2,827,802,620 |
| （分配準備積立金） | 1,122,722,222 | 854,167,631 |
| 元本等合計 | 11,349,147,552 | 10,076,645,470 |
| 純資産の部合計 | 11,349,147,552 | 10,076,645,470 |
| 負債・純資産合計 | 11,564,556,153 | 10,220,246,535 |
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