世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,854,968 | 294,091,744 |
| 親投資信託受益証券 | 16,148,213,980 | 12,835,518,012 |
| 未収入金 | 13,652,943 | 11,540,825 |
| 流動資産計 | 16,527,721,891 | 13,141,150,581 |
| 資産の部合計 | 16,527,721,891 | 13,141,150,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,586,729 | 10,850,925 |
| 未払受託者報酬 | 5,042,959 | 4,126,901 |
| 未払委託者報酬 | 196,498,218 | 160,949,172 |
| 未払利息 | 651 | 523 |
| その他未払費用 | 1,008,534 | 825,320 |
| 流動負債計 | 217,137,091 | 176,752,841 |
| 負債の部合計 | 217,137,091 | 176,752,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,174,468,907 | 10,323,926,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,136,115,893 | 2,640,471,492 |
| （分配準備積立金） | 303,598,899 | 231,794,437 |
| 元本等合計 | 16,310,584,800 | 12,964,397,740 |
| 純資産の部合計 | 16,310,584,800 | 12,964,397,740 |
| 負債・純資産合計 | 16,527,721,891 | 13,141,150,581 |
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