世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,446,236 | 457,816,568 |
| 親投資信託受益証券 | 20,455,378,546 | 20,869,548,366 |
| 未収入金 | 18,971,864 | 142,704,585 |
| 流動資産計 | 20,923,796,646 | 21,470,069,519 |
| 資産の部合計 | 20,923,796,646 | 21,470,069,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 800 | 815 |
| 未払解約金 | 25,780,974 | 167,609,297 |
| 未払受託者報酬 | 6,044,874 | 5,614,943 |
| 未払委託者報酬 | 232,057,763 | 217,665,337 |
| その他未払費用 | 1,208,903 | 1,122,930 |
| 流動負債計 | 265,093,314 | 392,013,322 |
| 負債の部合計 | 265,093,314 | 392,013,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,022,626,861 | 16,828,295,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,636,076,471 | 4,249,760,419 |
| （分配準備積立金） | 242,168,625 | 196,475,279 |
| 元本等合計 | 20,658,703,332 | 21,078,056,197 |
| 純資産の部合計 | 20,658,703,332 | 21,078,056,197 |
| 負債・純資産合計 | 20,923,796,646 | 21,470,069,519 |
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