世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月7日 | 2016年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,582,102 |
| コール・ローン | 504,655,957 | 500,126,828 |
| 親投資信託受益証券 | 21,958,557,586 | 22,215,288,900 |
| 未収利息 | 530 | 26 |
| 流動資産計 | 22,463,214,073 | 22,732,182,719 |
| 未収入金 | － | 8,184,863 |
| 資産の部合計 | 22,463,214,073 | 22,732,182,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,046,203 | 37,867,716 |
| 未払受託者報酬 | 5,016,325 | 6,781,617 |
| 未払委託者報酬 | 194,688,215 | 256,370,266 |
| その他未払費用 | 1,003,208 | 1,356,260 |
| 流動負債計 | 291,753,951 | 302,375,859 |
| 負債の部合計 | 291,753,951 | 302,375,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,954,351,953 | 19,651,542,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,217,108,169 | 2,778,264,492 |
| （分配準備積立金） | 307,803,045 | 265,153,011 |
| 元本等合計 | 22,171,460,122 | 22,429,806,860 |
| 純資産の部合計 | 22,171,460,122 | 22,429,806,860 |
| 負債・純資産合計 | 22,463,214,073 | 22,732,182,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
