半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成27年8月27日現在 ] | 第 2 期中間計算期間末 [ 平成28年2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,582,102 |
| コール・ローン | 504,655,957 | 500,126,828 |
| 親投資信託受益証券 | 21,958,557,586 | 22,215,288,900 |
| 未収入金 | - | 8,184,863 |
| 未収利息 | 530 | 26 |
| 流動資産合計 | 22,463,214,073 | 22,732,182,719 |
| 資産合計 | 22,463,214,073 | 22,732,182,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,046,203 | 37,867,716 |
| 未払受託者報酬 | 5,016,325 | 6,781,617 |
| 未払委託者報酬 | 194,688,215 | 256,370,266 |
| その他未払費用 | 1,003,208 | 1,356,260 |
| 流動負債合計 | 291,753,951 | 302,375,859 |
| 負債合計 | 291,753,951 | 302,375,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,954,351,953 | ※1 19,651,542,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,217,108,169 | 2,778,264,492 |
| (分配準備積立金) | 307,803,045 | 265,153,011 |
| 元本等合計 | 22,171,460,122 | 22,429,806,860 |
| 純資産合計 | 22,171,460,122 | 22,429,806,860 |
| 負債純資産合計 | 22,463,214,073 | 22,732,182,719 |
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