半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 4年 8月29日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,973,010 | 223,137,230 |
| 親投資信託受益証券 | 10,290,539,279 | 9,940,307,834 |
| 未収入金 | - | 2,601,937 |
| 流動資産合計 | 10,568,512,289 | 10,166,047,001 |
| 資産合計 | 10,568,512,289 | 10,166,047,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,508,018 | 9,854,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,046 | 2,876,147 |
| 未払委託者報酬 | 109,163,073 | 112,169,783 |
| 未払利息 | 495 | 397 |
| その他未払費用 | 559,745 | 575,170 |
| 流動負債合計 | 139,030,377 | 125,475,804 |
| 負債合計 | 139,030,377 | 125,475,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,106,951,730 | 4,998,262,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,322,530,182 | 5,042,308,276 |
| (分配準備積立金) | 2,902,411,291 | 2,700,981,806 |
| 元本等合計 | 10,429,481,912 | 10,040,571,197 |
| 純資産合計 | 10,429,481,912 | 10,040,571,197 |
| 負債純資産合計 | 10,568,512,289 | 10,166,047,001 |
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