世界メディカル関連株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

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【提出】: 2017/11/27 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

世界メディカル関連株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	16,510,649,032
Ⅱ 負債総額	20,600,267
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,490,048,765
Ⅳ 発行済口数	12,250,575,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3461 ( 1万口当たり 13,461	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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