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【提出】: 2021/11/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

世界メディカル関連株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,802,029,362
Ⅱ 負債総額	29,173,921
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,772,855,441
Ⅳ 発行済口数	4,326,339,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2589
(10,000口当たり)	(22,589	)

開示資料

決算

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