スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,631,386 | 4,411,965 |
| コール・ローン | 3,364,883,336 | 1,742,440,760 |
| 投資信託受益証券 | 75,776,970,142 | 69,563,489,085 |
| 投資証券 | 17,458,414,692 | 4,660,814,370 |
| 流動資産計 | 96,636,899,556 | 75,971,156,180 |
| 資産の部合計 | 96,636,899,556 | 75,971,156,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 4,163 | 1,468 |
| 未払解約金 | 565,261,068 | 495,944,405 |
| 未払受託者報酬 | 8,350,761 | 6,474,762 |
| 未払委託者報酬 | 353,515,563 | 274,098,282 |
| その他未払費用 | 2,783,556 | 2,158,223 |
| 流動負債計 | 929,915,111 | 778,677,140 |
| 負債の部合計 | 929,915,111 | 778,677,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,859,829,199 | 75,912,650,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,152,844,754 | -720,171,012 |
| （分配準備積立金） | 8,500,456 | 16,837,119 |
| 元本等合計 | 95,706,984,445 | 75,192,479,040 |
| 純資産の部合計 | 95,706,984,445 | 75,192,479,040 |
| 負債・純資産合計 | 96,636,899,556 | 75,971,156,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
