スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の損益計算書

【提出】

2020年11月12日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月14日至 2020年2月13日	自 2020年2月14日至 2020年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	90,100,275	77,815,241
受取利息	220,822	19,740
有価証券売買等損益	3,613,621,451	-4,903,297,459
為替差損益	44,291,404	-23,613,189
営業収益合計	3,748,233,952	-4,849,075,667
営業費用
支払利息	300,289	510,541
受託者報酬	14,627,644	13,585,770
委託者報酬	619,237,022	575,130,944
その他費用	4,448,389	4,459,938
営業費用合計	638,613,344	593,687,193
営業利益又は営業損失（△）	3,109,620,608	-5,442,762,860
経常利益又は経常損失（△）	3,109,620,608	-5,442,762,860
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,109,620,608	-5,442,762,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	99,839,355	-75,542,624
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,608,940	-5,496,011,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,831,565	108,576,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	108,576,507
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,831,565	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	588,257	240,976,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	588,257	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	240,976,993
分配金	3,048,374,381	－