スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月13日 | 2020年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,144,014 | 32,450 |
| コール・ローン | 4,586,578,439 | 1,798,576,763 |
| 投資信託受益証券 | 82,608,895,795 | 79,209,409,350 |
| 投資証券 | 1,281,586,300 | 2,542,048,580 |
| 未収入金 | － | 303,317,743 |
| 流動資産計 | 88,500,204,548 | 83,853,384,886 |
| 資産の部合計 | 88,500,204,548 | 83,853,384,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,718,044,005 | － |
| 未払解約金 | 129,434,542 | 58,481,597 |
| 未払受託者報酬 | 7,224,153 | 6,856,955 |
| 未払委託者報酬 | 305,822,557 | 290,277,820 |
| 未払利息 | 742 | 1,096 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 2,162,725,999 | 357,817,468 |
| 負債の部合計 | 2,162,725,999 | 357,817,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,333,869,609 | 88,991,579,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,608,940 | -5,496,011,782 |
| （分配準備積立金） | 203,568,492 | 211,220,556 |
| 元本等合計 | 86,337,478,549 | 83,495,567,418 |
| 純資産の部合計 | 86,337,478,549 | 83,495,567,418 |
| 負債・純資産合計 | 88,500,204,548 | 83,853,384,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
